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一拖股份2013年上半年募集资金使用重大项目建设情况

2013年08月21日

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金,所有募投项目均按照招股说明书中承诺的内容稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

  按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资四个项目。报告期公司共投入募集资金26,107,896.30元,累计投入募集资金399,750,096.17元。募投项目实施情况如下:

  1、大功率农用柴油机项目:按照“统筹规划、突出重点、分期实施、滚动发展”的建设原则,公司将项目分两期建设,大功率农用柴油机项目一期工程建设基本完成,已完成柴油机缸体、缸盖两条柔性机械加工线、柴油机总装线、涂装线、补整包装线、试验车间以及厂房及配套附属设施的建设,形成了年产5,000台大功率柴油机生产能力。根据市场情况和公司发展战略,在一期工程基础上,公司已启动项目二期建设,新增缸体、缸盖加工生产线、试验设备及其他配套设施。通过二期建设对一期形成的生产能力进行“填平补齐”,将**终形成4万台大功率农用柴油机的生产能力。报告期内,项目二期建设正在按计划进行,二期建设的产品及工艺技术方案已确定,完成了缸体精加工段、加工中心段及国内辅机招标文件的编制及评审,截止2013年6月30日,一期及二期项目建设已累计使用募集资金2.21亿元。全部项目预计到2014年6月底建成投产。

  2、新疆农装建设项目:2013年上半年公司以募集资金对项目实施主体新疆公司增资30,000,000.00元。截至2013年6月底,已投入的募集资金主要用于新疆农装建设项目的基础设施建设。现已完成装配厂房、调试车间、生活综合楼、供油库、综合站房、停放厂房及厂区道路等建设,并组织完成该区域销售和服务人员的培训。项目二期的零部件装配车间建设已基本完成报批报建手续,正在进行施工设计工作,全部项目建设预计于2014年10月完成。

  3、新型轮式拖拉机核心能力提升项目:截至2013年6月,该项目已完成拨叉线、部分国内齿轮加工设备、总装配厂房、产品开发平台和工艺研究及制造技术平台的建设。为提高新型轮拖核心壳体件加工的先进性及自动化程度,公司在去年对新型轮拖壳体加工线工艺技术方案进行了修改和调整的基础上,于2013年6月完成了大马力轮拖变速箱壳体、减速器壳体加工线进口设备的招标工作,全部项目建设预计于2014年12月完成。

  4、燃油喷射系统产品升级扩能改造项目:2013年上半年,公司完成了以募集资金对项目实施主体燃油喷射公司增资103,733,129.00元。报告期内,燃油喷射公司已使用自有资金开始一期项目的开发建设,现项目一期的工艺技术方案已完成修订,已完成部分国产设备招标,其中19台设备已投入使用。进口设备预计8月份完成招标,全部项目建设预计于2014年12月完成。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  2013年3月14日公司已将前次用于补充流动资金的募集资金77,000,000.00元全部归还至募集资金专户。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,并确保在不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下,经2013年3月27日公司第六届董事会第二次会议审议,公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券发表意见同意公司继续使用闲置募集资金77,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  《关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》已分别于2013年3月15日、2013年3月28日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

(三)使用募集资金向子公司增资情况

  为了顺利实施募集资金投资项目之燃油喷射系统产品升级扩能改造项目、新疆农装建设项目,经公司第六届董事会第一次会议审议同意,公司使用募集资金向控股子公司燃油喷射公司增资103,733,129.00元,向全资子公司新疆公司增资30,000,000.00元。2013年上半年,公司实施了上述增资事项。

  《第六届董事会第一次会议决议公告》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《关于以募集及自有资金向子公司增资的公告》已分别于2012年12月22日、2013年6月15日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

  《关于对子公司增资进展及签署募集资金四方监管协议的公告》已于7月20日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

(四)使用闲置募集资金投资理财产品情况

  2013年6月26日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自公司董事会批准之日起一年内使用闲置募集资金人民币298,220,000.00元进行现金管理,包括但不限于协定存款、结构性存款、购买有保本约定的投资产品,可滚动操作。报告期内公司购买短期保本型理财产品128,210,000.00元,年化收益率6.2%。为保证募投项目建设和募集资金使用,并根据募投项目的进展情况,公司将及时收回全部投资,以保证募投项目资金需要。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2013年6月28日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》。

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